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发表于 6-3-2021 08:50 AM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我老板有两家公司 A & B.
B公司的customer 要还钱, 把钱进到了 A公司的银行。现在A公司就把钱转进 B 公司。
现在double entry 应该怎么进法?
谢谢大大们,感恩
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发表于 6-3-2021 10:58 AM | 显示全部楼层
首先,你必须要把和客户沟通的情况(如Email)保存,因为一般上 Auditor 和 LHDN 会要看清这不是收入(Income)。

当 Company A 收钱时,

Dr Bank
  Cr Account Payable - Related Company

当Company A 转给 Company B 时

Dr Account Payable - Related Company
  Cr Bank

问问你的 Auditor 是否接受这 Journal Entry。
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发表于 6-3-2021 01:55 PM | 显示全部楼层
看到这种问题,我觉得你的老板真的应该请一个做account的人,不然outsource accounting service也是一种选择
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发表于 12-3-2021 09:43 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 gee88 于 12-3-2021 09:47 PM 编辑

Company A entry:
1. 顾客进钱的时候
Dr. Bank
Cr. Other receivable - Customer

2. Company A 还钱给Company B
Dr. Other receivable - Customer
Cr. Bank

Company B entry:
When Company B 收到Company A 的钱which is suppose paid by Customer
Dr. Bank
Cr. Trade receivable = Customer

我觉得是这样
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发表于 12-3-2021 09:50 PM | 显示全部楼层
Company A 到最后都是show net effect 的,一进一出,本来 Company A 都是不应该收到钱
所以我觉得无论你要放contra account/other payable/other receivable我都觉得无所谓
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发表于 12-3-2021 09:52 PM | 显示全部楼层
莫名其其妙 发表于 6-3-2021 01:55 PM
看到这种问题,我觉得你的老板真的应该请一个做account的人,不然outsource accounting service也是一种选择

这个问题不大

也许楼主在公司没人能问
这里有很多人可以问



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发表于 13-3-2021 10:37 PM | 显示全部楼层
gee88 发表于 12-3-2021 09:50 PM
Company A 到最后都是show net effect 的,一进一出,本来 Company A 都是不应该收到钱
所以我觉得无论你要放contra account/other payable/other receivable我都觉得无所谓

Company A 的 Account 是 Net effect,这是对的。

可是,你都提到了这是 Company A 不应该收到的钱,理论上他是应该退回给 Company B的客户,所以我认为这是 Account Payable。Account Receivable 是代表 Company A期待收到的收入。最后,最终话语权在 Auditor。假如没问 Auditor 就随便放,年尾结账,Auditor 做 Adjustment,那么,以后就手尾长,因为 LHDN 做 tax audit,往往就是先从 Auditor Adjustment 下手。


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发表于 15-3-2021 09:03 PM 来自手机 | 显示全部楼层
各有各的出发点
我提的意见他未必需要跟,没有对错
让楼主去问他自己的auditor
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发表于 19-3-2021 08:47 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 chongchingsoo 于 19-3-2021 08:50 AM 编辑

(Draft Example for reference only )

Company A Sdn Bhd

1)   Debit Bank (Balance Sheet)
      Credit Amount due to related Company B (Balance sheet)
(Being trade amount received from the customer of Company B)

2)   Debit Amount due to related Company B (Balance sheet)
      Credit Bank(Balance sheet)
(Being intercompany settlement)

***********************************************************
Company B  Sdn Bhd

1)     Debit Bank (Balance sheet)
        Credit Amount due from related Company A (Balance sheet)
(Being amount received from Company A in settlement of intercompany transaction)

2)     Debit Amount due from related Company A (Balance sheet)
        Credit Trade Debtor (Balance Sheet)
(Being Trade Debtor payment received in Company A and now settle)

Correct me if I am wrong. Thanks.

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