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Fundsupermart：做好风险管理，风暴后会更强大[ Part 5]
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发表于 16-6-2020 11:41 PM
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本帖最后由 钢铁忍者 于 16-6-2020 11:45 PM 编辑
ahlauweihotmail 发表于 16-6-2020 11:09 PM
请问FSM的 cut off 时间是几点？
应该是3点，不过有的fund是早的cutoff。
去flip flip 一下吧。 |
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楼主 |
发表于 17-6-2020 02:29 PM
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发表于 17-6-2020 03:03 PM
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过去的几天大马小资本股像过山车。但是我发现过去两天的 InterPac Dana Safi 价格都很 steady bom 哔哔。看来基金经理又是握着一大笔现金了。
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发表于 17-6-2020 04:12 PM
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Fundsupermart 发表于 17-6-2020 02:29 PM
cut off 是三点哦，Managed Portfolio的话是两点。
另外，有些基金是早cut-off的，可以去FAQ里查下提早cut-off的基金。
https://www.fundsupermart.com.my/fsmone/funds/faq-funds/440/03-Buying-Funds
好奇下，基金的closing price是到几点的？
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楼主 |
发表于 17-6-2020 04:55 PM
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closing price是指当天的NAV吗？
基金经理会在市场收市的时候来结算当天基金的净资产 （Net Asset Value, NAV)的，所以当天的价格是收市后隔一天或两天才会有。
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发表于 18-6-2020 07:13 PM
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有些基金会征收 platform fee 的，如 Maybank的 bond fund，
请问 platform fee 怎么算？它像管理费和信托费一样已经反映在 fund price 了吗？
或是额外向基金持有人征收？基金报告里都没看见平台费。 |
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发表于 18-6-2020 09:06 PM
来自手机
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ahlauweihotmail 发表于 18-6-2020 07:13 PM
有些基金会征收 platform fee 的，如 Maybank的 bond fund，
请问 platform fee 怎么算？它像管理费和信托费一样已经反映在 fund price 了吗？
或是额外向基金持有人征收？基金报告里都没看见平台费。
那个是FSM收的，quarterly 0.05%.
真真怎么算就等大大来吧。 |
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发表于 19-6-2020 12:04 AM
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楼主 |
发表于 19-6-2020 09:32 AM
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Platform fee 是我们征收的哦，因为bond fund我们没有收sales charge 了，全部是0%,取而代之的是platform fee.
简单来说我们会拿当天的基金价值乘于当天的pro-rated platform fee,然后会在每个季度征收。一个季度platform fee 是 0.05%.
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发表于 19-6-2020 12:14 PM
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发表于 19-6-2020 12:22 PM
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我的意思是，有些债卷基金原本有1%的入场费，你们一样收0%，但并没有这个所谓的平台费。 |
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楼主 |
发表于 19-6-2020 12:37 PM
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有些基金在platform fee 实施之前是原本是有sales charge的，我们就不收sales charge而以platform fee 来代替。
而有些基金原本我们就没有收sales charge (0%) 的，那这些基金我们就没有收platform fee了。
所以你会发现有些基金是没有platform fee的，因为这些基金在还没有platform fee前就已经是0%了。
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发表于 19-6-2020 01:19 PM
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這樣說新的 bond fund 都會有platform fee？
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楼主 |
发表于 19-6-2020 01:53 PM
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新的bond fund都会有platform fee 的了。
除非有什么特别的安排，不过可能性很低。
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发表于 19-6-2020 02:55 PM
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FundMania 发表于 10-6-2020 12:18 PM
dana safi 在就丟了很久了。
現在是主打 Kenanga Growth Opportunity fund。
我有在這裡說過，你應該沒留意。
你就饱了。3个月升了近40% |
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发表于 19-6-2020 04:01 PM
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kenny79 发表于 19-6-2020 02:55 PM
你就饱了。3个月升了近40%
現在大起大落。隨時翻船。 |
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发表于 19-6-2020 05:08 PM
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FundMania 发表于 19-6-2020 04:01 PM
現在大起大落。隨時翻船。
哪一个40%? |
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发表于 19-6-2020 08:17 PM
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Eastspring Investment Equity Income Fund最近大翻轉從高峯掉到半山谷，究竟又是怎回事？無論如何乘低進購再盼佳績。 |
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发表于 20-6-2020 02:59 PM
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kenny79 发表于 19-6-2020 02:55 PM
你就饱了。3个月升了近40%
Principal global technology 还好拾到多少。。。East spring 就没kenanga好 |
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发表于 22-6-2020 10:10 AM
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这个基金在 2020 年 6 月 18 日有分利，gross income distribution RM0.0352 per unit。所以会看到 NAV 有极大的下跌。等 FSM 系统更新了你在分利之后所得的新单位后， 你会看到真正的投资价值。
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