《銘添觀匯》2020.02.21市場分析

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2020年2月21日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解

今天市場關注歐洲地區和美國公佈2月製造業及服務業採購經理指數，還有歐元區1月消費物價指數終值同樣備受矚目。市場預測，歐洲經濟數據疲弱，美國經濟數據表現可能超目前市場預期。近期美國經濟數據表現強勁，美元指數升勢持續，兌美元主要貨幣普遍下跌。但市場的預期部分已經反映在匯價上。若今晚美國2月製造業及服務業採購經理指數並非高過預期，投資者可能調整美元升幅，道指期貨和環球股市可能被數據表現影響，因投資信心而出現下跌。
近期疫情未止，環球經濟不明朗。投資避險情緒升溫，利用黃金市場避險，黃金價格升勢凌厲，黃金價格突破2012年高位。原油價格走勢上升，因歐佩克下月初召開減產會議及上周原油庫存減少兩項因素。但今天將公佈的歐洲地區和美國公佈2月製造業及服務業採購經理指數，可能在數據預測疲弱影響下，限制原油價格漲幅。

【重要關注的財經數據與事件】
    注：* 為重要程度
07:30 日本1月核心消費物價指數 ***
16:15 法國2月製造業採購經理指數初值 ***
16:30 德國2月製造業採購經理指數初值 ***
17:00 歐元區2月製造業採購經理指數初值 ***
17:30 英國2月製造業及服務業採購經理指數 ***
18:00 歐元區1月消費物價指數終值 ***
21:30 加拿大12月零售銷售 **
22:35 美聯儲卡普蘭發表講話 **
22:45 美國2月Markit製造業採購經理指數初值 ***
22:45 美國2月Markit服務業採購經理指數初值 ***
23:00 美國1月成屋銷售 **
次日02:30 美聯儲克拉里達和梅斯特出席會議 ***
次日05:00 富时罗素公布一阶段第三批纳A股安排 **

歐元兌美元
1.0820/1.0830阻力
1.0780/1.0770支持
今日歐洲市交易時段，德國和歐元區將公佈2月製造業採購經理指數初值，還有歐元區公佈1月消費物價指數終值。這些數據對歐元走勢非常關鍵，影響歐元兌美元和跟歐元有關的交叉盤，更可能間接影響瑞士法郎。若數據結果比市場預期更疲弱，特別是歐元區1月消費物價指數終值較市場預期1.4%更低，歐元兌美元難以收復近期跌幅，下試1.0780後可能再下探1.0720重要支撐位。若以上提及的數據超過市場預期，歐元兌美元可能上試1.0830阻力或突破阻力位。

英鎊兌美元
1.2925/1.2935阻力
1.2850/1.2840支持
英國1月零售銷售數據表現增長，英鎊一度上漲。但預期英國2月製造業採購經理指數下跌，還有昨晚美國數據表現強勁，導致英鎊下跌。另外，英國將跟歐盟脫歐事務委員會正式討論脫歐協議。投資者擔心雙方討論出現分歧或獲歐盟反對，利空英鎊。但根據過往歐盟委員會態度，普遍正面。若歐盟接納英國脫歐協議方案，有望提振英鎊。但暫時歐盟沒有回應英國脫歐協議內容，英鎊走勢仍然受英國和美國經濟數據牽引，預期英鎊仍可能在1.28至1.29水平內操作。

澳元兌美元
0.6630/0.6640阻力
0.6590/0.6580支持
澳洲聯儲發表貨幣政策會議紀要，表示重申考慮為刺激經濟進一步降息，利空澳元。另外，澳洲就業數據疲弱，美元走勢強勁更進一步利空澳元。基本面和技術分析改變澳元兌美元走勢，預計這段時間澳元兌美元會繼續下探低位，亦間接利空紐元。

美元兌日元
112.45/112.55阻力
111.65/111.55支持
美聯儲貨幣政策會議紀要，表明持續低息政策立場，更可能在需要時降息，提振環球股市反彈。道指期貨和日經指數上升，美元兌日元跟隨。但投資者需要關注，日本會計財政年度將至，企業資金回流日本，日元資金需求上升，美元兌日元隨時可能逆轉下跌。初步建議目標109或108水平。目前，技術阻力位雖然調升至112.45和112.55之間。但建議時刻注意美元兌日元隨時下跌的風險。

美元兌人民幣
7.0525/7.0585阻力
7.0280/7.0220支持
中國疫情風險未能消除，國家經濟受到影響。雖然，中國人民銀行降低貸款指標利率，符合市場預期。但投資者預期需要更大措施，中國人民銀行將會推出多項貨幣政策措施，利空人民幣。加上美國經濟數據強勁，美元兌人民幣上升力度加強。預期美元兌人民幣7.02水平突破後，可能繼續上試7.0585阻力位。若美國經濟有放緩情況，人民幣將有機會上漲。

美元兌加元
1.3280/1.3290阻力
1.3220/1.3210支持
原油價格上升時，利多加元。但油價未能進一步上升，美元兌加元1.3210止住跌勢。今晚加拿大公佈1月零售銷售數據，也目前加元走勢關鍵因素之一。日前，加拿大1月消費物價指數增長，曾經利多加元。估計今晚加拿大數據利多加元，但可能幅度有限。投資者關注歐佩克減產會議召開前，繼續利多油價，可望間接利多加元。

美國原油期貨
54.20/54.60阻力
53.35/52.90支持
美國經濟表現強勁，美聯儲繼續低息貨幣政策，利多原油價格。另外，歐佩克提出減產，並且在3月6日召開會議討論。目前可望穏定油價。技術上，原油價格上試54美元，昨日曾經上探54.60阻力但未能突破。若原油價格跌破53.35支撐，或下望52.90或52.55美元支撐位。

黃金
1623/1625阻力
1615/1613支持
全球央行貨幣政策維持低息和寬松貨幣政策，有助黃金避險需求升溫。加上，美聯儲降低買債規模，可能使道指期貨下跌，部分避險資金流向黃金市場，黃金價格突破1600美元。技術分析，黃金價格已經到達關鍵阻力範圍。若1625美元重要阻力突破，上看1650美元。相反，短期黃金價格開始調整，有望下探1613美元支持位，突破後可能下探1600美元或以下水平。

美國道瓊工業指數期貨US30
29225/29410阻力
29080/28930支持
美國經濟數據強勁，也預期今晚美國公佈製造業和服務業採購經理指數增長，但道指期貨仍然下跌。相信，美聯儲宣佈降低買債規模後，減少市場流動資金，不利金融市場。而且環球經濟不明朗，使道指期貨下跌。昨晚道指期貨曾經下探29080支撐位，暫時建議留意反彈上試29225阻力。今晚留意美國數據表現和環球氣氛，如道指期貨突破29225阻力，可望上行測試29410阻力。下方支撐位留意，29080和28930。更重要支撐位在28790。

中國A50指數CHI50
13970/14120阻力
13680/13600支持
中國人民銀行提供資金流入金融市場，中國人民銀行降低貸款市場報價利率，利多中國股市。技術走勢上，仍然建議參考道指期貨走勢，配合中國A50走勢。目前留意美聯儲降低買債規模，投資者情緒不安，股票市場走勢反覆，注意中國A50指數走勢可能跟隨道指期貨走勢，並可能調整。兩個重要阻力位，分別在13970和14120。

香港恆生指數HK50
27570/27715阻力
27180/26995支持
市場避險情緒升溫，道指期貨走勢跟香港恆生指數走勢相若。技術上，香港恆生指數將可能跟隨道指期貨步伐，有可能進入調整期。若道指期貨和中國股票市場下跌，恆生指數調整幅度可能擴大。技術上，恆生指數重要阻力位下調至27570和27715，下方重要支撐位維持在27180和26995。建議投資者留意4小時圖，利用其內移動平均線和黃金分割線，關注恆生指數技術位波幅範圍。

內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！

以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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