《銘添觀匯》2020.01.15市場分析

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2020年1月15日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解


美國12月消費物價指數CPl報0.2%，較上月0.3%微跌，但符合預期。昨天該數據公佈前，美元已經反映下跌。歐元受惠上升，曾經上探1.1145阻力。商品貨幣澳元，紐元和加元跟隨上升。由於美國消費物價指數預測下跌，道指期貨下跌，黃金價格上升。市場今天關注，美國12月生産物價指數PPI 和美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。一般來說，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書，反映美國地區經濟表現，市場特別關注報告內容，為本月底聯儲局議息取向尋找線索，更可能帶領美元走勢路向。


今天歐洲市交易時段，歐洲貨幣走勢會受德國公佈2019年全年GDP，英國公佈12月消費物價指數CPI和歐元區公佈11月貿易帳預期帶領下行走勢。隨後，美元走勢將會因應美國多項經濟數據預期和結果波動。而重要是，美國12月製造業和服務業放緩，12月非農就業數據，平均工資和消費物價指數下跌。展望美聯儲褐皮書報告偏向悲觀，公佈褐皮書報告前，美元和道指期貨可能走弱，黃金，白銀和日元走勢偏強。


【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度

15:45 法國12月CPI **
17:00 德國2019年全年GDP增速 ***
17:30 英國12月零售物價指數 **
17:30 英國12月消費物價指數CPI **
18:00 歐元區11月工業產出 **
18:00 歐元區11月貿易帳 ***
21:30 美國12月生産物價指數PPI ***
21:30 美國1月紐約聯儲製造業指數 **
23:30 美國上周EIA原油庫存 **
24:00 美聯儲哈克發表講話 **
待定 俄羅斯總統普京發表國情咨文
待定 歐佩克公佈月度原油市場報告 ***
次日01:00 美聯儲卡普蘭發表講話 **
次日03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書 ***

歐元兌美元
1.1145/1.1155阻力
1.1105/1.1095支持
美國12月消費物價指數數據結果如市場預期下跌，利多歐元。現時市場觀望今天歐洲數據表現，特別是德國2019年全年GDP和歐元區11月貿易帳最值得關注。若勝預期，歐元可望反彈。技術上，歐元上試1.1145或1.1155 為重要阻力位。另外，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書被受市場關注，若報告內容沒有表示擴張，美元可能下跌，利多歐元。


英鎊兌美元
1.3075/1.3085阻力
1.2955/1.2945支持
早前公佈英國11月經濟數據表現疲弱，英國央行表示沒有意向加息，利空英鎊。市場觀望今天公佈英國12月消費物價指數和零售銷售數據結果，預計英鎊暫時低位橫行。若今晚美國經濟表現疲弱，美聯儲經濟狀況褐皮書展望悲觀，英鎊可望帶來升幅。

澳元兌美元
0.6935/0.6945阻力
0.6885/0.6875支持
今天美國和中國簽訂貿易首階段協議，市場相信間接促進澳洲經濟增長，降低澳央行減息預期。另外，中美加強緊密聯繫和合作，消息提振基本工業金屬價格，利多澳元，間接利多紐元。技術上，澳元兌美元首目標阻力位0.6935和0.6945。預期紐元兌美元，有機會跟隨澳元兌美元走勢。


美元兌日元
110.20/110.30阻力
109.75/109.65支持
隨著貿易氣氛緩和，市場期望環球企業盈利增長，投資氣氛升溫，道指期貨上升，美元兌日元曾經突破110關口。但美國消費物價指數下跌，美元未能進一步上升，使日元轉強。若本星期美國經濟數據表現繼續令市場失望，而道指期貨下跌。相信，美元兌日元可能開始下行。建議保持關注道指期貨表現，捕捉美元兌日元交易方向。


美元兌人民幣
6.9025/6.9120阻力
6.8625/6.8555支持
今天中美國貿易簽訂首階段貿易協議，目前雙方交流良好。但美國財長姆恩表示，暫時至11月美國總統大選，不會考慮降低價值3600億美元中國進口貨品關稅，令市場失望。消息後，利空人民幣，美元兌人民幣調整至6.8955阻力位。但可望春節假期前，美元兌人民幣可以繼續受到支持，維持目標至6.85水平。


美元兌加元
1.3090/1.3100阻力
1.3025/1.3015支持
美國原油庫存如預期增加，在公佈前原油價格已經反映。一如往常，結果公佈後，空頭結利，原油價格上升，間接利多加元。加上，美國12月消費物價指數下跌，預計美聯儲褐皮書報告展望不會帶來增長預測，美元兌加元回調。若調整幅度增加，可望下探1.3025和1.3015支持。


美國原油期貨
59.65/60.15阻力
57.80/57.65支持
原油庫存數據後，原有空頭結利，原油價格上升，估計美伊局勢仍能擾亂投資者對原油供應，避險情緒仍可能持續一段時間，支持原油價格。技術上，參考57.80和57.65支持，上望59.65和60.15阻力。


黃金
1555/1557阻力
1543/1541支持
美國消費物價指數下跌，道指期貨和美元升幅限制，黃金價格低位有支持。市場等待美聯儲褐皮書報告，但投資者對報告展望悲觀，資金流向黃金。若報告內容中性，沒有明確表示美國經濟疲弱，相信黃金價格會調整升幅。投資者繼續保持觀察道指期貨走勢，利用市場情緒捕捉黃金。若道指期貨上升，黃金及白銀價格下跌。


美國道瓊工業指數期貨US30
29075/29155阻力
28775/28645支持
今日中美簽訂首階段貿易協議，相信利好市場投資氣氛暫時降溫。消息指，首階段貿易協議後，美國政府無意降低關稅。因此，市場估計在美國總統大選前，第二階段貿易磋商可能原地踏步，投資氣氛降溫，道指可能繼續調整。技術上，若道指期貨走勢調整，而且道指期貨阻力位29075成為關鍵阻力。


中國A50指數CHI50
14675/14735阻力
14430/14330支持
巿場憧憬已久的中美首階段貿易協議簽訂，今日正式完成。市場一直期望有更多好消息出現。可惜，美國政府無意在美國總統大選前降低中國貨品關稅，中國A50應聲下跌。在缺乏利好消息，中國A50指數調整。技術上留意初步調整幅度，參考支持位14430和14330。


香港恆生指數HK50
29045/29169阻力
28670/28510支持
中美貿易將簽訂首階段協議，可惜第二階段磋商時間未定，降低關稅延至美國總統大選後討論。這些不明朗因素，相信影響恆生指數有機會在春節假期前調整。若恆生指數溫和式調整，參考28510支持。深度調整，可能下試27785支持位。


內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！


以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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