《銘添觀匯》2019.12.05市場分析

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2019年12月5日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解

美國11月ADP就業人數結果出乎意料下跌。只有6.7萬，較上月12.8萬人數大幅下降。反映美國私人機構就業職位及勞工市場職位減少，利空投資市場氣氛，美匯指數曾經下跌，同時令黃金價格上升。隨著美國總統表示跟中國貿易談判有進展，投資氣氛改善，道指期貨反彈，吸引資金流入美元。風險情緒降溫，道指期貨反彈之際，黃金價格由高位1483美元高位調整。另外，歐佩克及非歐佩克油組會議即將舉行。各歐佩克和非歐佩克成員代表表示，同意延長減產時間至2020年底。有關信息預期上升，提振原油價格。原油價格由低位反彈，上探上月高位58.60美元。

今天歐洲市關注，歐元區10月零售銷售和第三季度GDP修正值。美國市交易時段，美國公佈上周初請失業金人數，10月貿易帳和10月工廠訂單。並且將會迎接明晚美國11月非農就業重要數據和一系列有關就業市場數據。第177屆歐佩克大會今天正舉行開幕式，其後關注歐佩克大會召開新聞發佈會。新聞發佈會言論和立場，將再次影響原油價格波動。

【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度

18:00 歐元區10月零售銷售 ***
18:00 歐元區第三季度GDP修正值 ***
21:30 美國上周初請失業金人數 ***
21:30 美國10月貿易帳 **
22:00 第177屆歐佩克大會舉行開幕式 *
23:00 美國10月工廠訂單 **
23:00 美聯儲理事誇爾斯出席聽證會 **
待定 第177屆歐佩克大會召開新聞發佈會 ***

歐元兌美元
1.1115/1.1125阻力
1.1065/1.1055支持
美國11月ADP就業人數變化，下降至只有6.7萬人數。美國ADP人數大幅下降，遠較市場預期為低。美元下跌，歐元兌美元上升，曾經高見1.1115支持。市場仍有可能因為美國11月ADP人數大幅下降影響，美元繼續下跌。但重要是今天歐元區經濟數據結果表現，若零售銷售和國內生產總值出現疲弱情況，歐元兌美元將可能延伸下行走勢。重要支持位目標，1.1065和1.1055支持。

英鎊兌美元
1.3135/1.3145阻力
1.3075/1.3065支持
昨天本文提及美國總統在北約峰會跟多國領袖出現爭議，使美元下跌，間接利多英鎊。昨日俗稱美國小非農數據結果遠低於市場預期，英鎊再進一步上升。短期至明日晚上，有可能因為美國11月ADP人數大幅下降影響非農數據預期疲弱，美元繼續下跌，英鎊匯價可能上探1.3135或1.3145阻力。注意，1.3075和1.3065支持位分別突破，代表走勢可能進一步下跌，下探1.30以下水平至1.2980至1.2930支持。

澳元兌美元
0.6860/0.6870阻力
0.6800/0.6790支持
澳洲聯儲局表示沒有計劃進一步減息，改善利空澳元走勢。澳元曾經突破0.6860阻力。市場期待美中貿易磋商取得進展，可望好消息提振澳元兌美元。但目前有關消息仍未出現，澳元升幅受到限制。技術上，澳元可望測試0.6860或0.6870阻力。短期可考慮等待0.6800首個支持位。

美元兌日元
109.15/109.25阻力
108.60/108.50支持
道指期貨和日經指數期貨反彈之際，美元兌日元上升。技術上，估計調高支持位至108.60及108.50。若美國道指期貨繼續下跌，美元指數調整，觀望目標支持位108.45或108.35。若美國跟國際貿易談判傳來好消息或見歐佩克各國成員達成減產協議及延長減產時間，有望道指期貨反彈，美元兌日元上試109.00阻力或至109.15和109.25阻力。

美元兌人民幣
7.0735/7.0825阻力
7.0290/7.0200支持
美中貿易磋商重燃希望，美國總統表示談判有進展。消息提振人民幣，美元兌人民幣突破7.07 支持水平，見7.05水平。目前，美中貿易談判步伐若有進展，可望盡快達到進展下，改善人民幣下跌走勢。

美元兌加元
1.3235/1.3245阻力
1.3165/1.3155支持
加拿大央行議息，維持利率不變。歐佩克有意延長減產至2020年底，提振原油價格。技術上，美元兌加元從1.3320阻力下跌。本文曾經提及，原油價格反彈，突破57美元，可望提振加元。昨日配合多重因素，美元兌加元突破支持。技術上，今天估計美元兌加元測試1.3165及1.3155支持中。若原油價格下跌，將會留意1.3235或1.3245阻力。

美國原油期貨
59.05/59.55阻力
57.35/57.05支持
昨天提及，即將舉行的歐佩克和其他原油生產國會議，討論減產計劃。市場觀望氣氛濃厚，原油價格正在整盤。由於延長減產消息，提振原油價格。技術上，有望支持原油價格上升。若原油價格突破58.70美元，將分別上望59.05或59.55阻力。但到有關阻力，若沒有貿易談判好消息，注意價格調整。

黃金
1478/1480阻力
1468/1466支持
美國11月ADP就業人數變化，大幅低於市場預期，利多黃金價格。但昨晚美國總統對中國貿易談判發表好消息，引起道指期貨和環球股票市場反彈，黃金價格下跌。目前美國就業數據低於市場預期，有機會利空道指期貨，黃金價格調整漲幅後，可能再次上升。首先下試1468或1466美元支持。若投資氣氛下降，道指期貨下跌，黃金價格有可能再上試1480美元或以上如1484及1486美元。

美國道瓊工業指數期貨US30
27730/27885阻力
27420/27365支持
美國11月ADP就業人數變化意外下跌，加上國際貿易磋商存在隱憂，市場仍可能繼續擔心12月份有關美國跟中國及歐洲貿易磋商活動無法繼續進行，使道指期貨借機會深度調整。技術上，道指期貨下探至27250或27165支持。目前前留意27420及27365支持。阻力位參考27730和27885。

中國A50指數CHI50
13800/13880阻力
13560/13490支持
國際貿易談判充滿挑戰，市場仍然估計本月內，中國跟美國無法達成貿易協議。加上，道指期貨走勢仍有機會下跌，相信將影響中國A50指數走勢下跌。建議市場保持觀望態度，觀望13560至13490技術支持位。

香港恆生指數HK50
26320/26430阻力
25925/25825支持
雖然，昨晚美國總統言論對美國跟國際間貿易磋商帶來進展預期；利多道指期貨，間接提振恆生指數。但美國11月ADP就業人數下跌，估計明晚美國非農就業數據也疲弱。限制道指期貨上升，更可能下跌。這樣注意可能間接利空香港恆生指數。

內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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