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《銘添觀匯》2019.08.16市場分析

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发表于 16-8-2019 10:38 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ATFX 于 16-8-2019 10:40 AM 编辑

2019年8月16日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!
今天個人見解:
歐元區經濟增長疲弱,歐洲央行表示,9月歐央行議息會議上會公布加強刺激貨幣政策措施,實行減息和重新量寬措施購買債券,加強提升資金流量,利空歐元。另一邊廂美元,雖然美國國債收益率倒掛改善,但反映美國長期資金和通脹預期的10年期國債,收益率下跌。2年和10年期國債收益率相差不到10個基點,並且利率期貨價格顯示,9月聯儲局議息,減息25個基點的機會率約77%。相信9月中美貿易談判,可能成為全球央行會否減息的一個理據。

市場預期今天歐元區6月貿易帳下降,已經成為歐元下跌的另一借口,實際結果若符合預期或勝預期,歐元可望上升。加上,今天美國7月營建許可總數,新屋開工總數和8月密歇根大學消費者信心指數初值,預期下跌,可望在美國數據公布前美元走低。由於估計美國經濟疲弱,數據表現不佳,美元下跌,可能提高黃金價格和日元。原油價格可能下跌,在歐洲至美國市交易時段期間,注意歐佩克公佈月度原油市場報告。報告反映供應和産量,可以影響價格。目前預期美元兌主要貨幣下跌,歐洲貨幣可望上升。

【重要關注的財經數據與事件】
17:00 歐元區6月貿易帳
20:30 美國7月營建許可總數
20:30 美國7月新屋開工總數
22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數初值
待定 歐佩克公佈月度原油市場報告
今天建議:
歐元兌美元
1.1135/1.1150阻力
1.1075/1.1060支持
上文提到歐洲央行表示減息和重申量化寬鬆貨幣政策,利空歐元。歐洲市歐元公布貿易帳,美國市美國公布三項經濟數據。重點是預期美國經濟數據疲弱,可望提振歐元。歐元可否反彈和幅度,值得注意美國數據表現。估計在預期美國經濟數據疲弱,短期穩定歐元,反之則下跌。

英鎊兌美元
1.2125/1.2140阻力
1.2035/1.2015支持
美國經濟數據預期疲弱,美元下跌,穏定英鎊跌幅。技術上,英國脫歐問題,限制英鎊升幅,1.2140為重要阻力位之一。若英鎊突破1.2015支持,可能下探1.1970,或可能下探調整浪150%,1.1945支持。短期內,市場懷疑美國經濟衰退,9月聯儲局減息,抵消英國脫歐利空英鎊消息,預期下跌幅可控。目前技術支位可以參考1.2035至1.2015之間阻力。值得關注今天美國經濟數據表現。

澳元兌美元
0.6795/0.6815阻力
0.6755/0.6735支持
中美貿易摩擦,未能全面改善,中國和美國經濟,以至全球經濟增長衰退預期,曾經引發美國國債收益率倒掛。若今天美國數據疲弱,美元下跌。或者工業金屬價格反彈,澳元走勢可望上升。短期內,市場預期美國數據較疲弱,可能提振澳元和紐元。技術上,澳元兌美元維持0.6795阻力,或可能考驗0.6815阻力範圍。紐元投資者可以參考澳元走勢。

美元兌日元
106.25/106.65阻力
105.85/105.45支持
全球經濟增長未能改善,道指表現反覆。正好美元兌日元跟隨道指和日經走現,美元兌日元來回105至106水平之間。值得關注,今天美國三項重大數據表現。其中,8月密歇根大學消費者信心指數初值較重視。簡單來說,道指和日經指數表現,將會牽引美元兌日元波幅。若今天美國經濟數據持平或有增幅,可望股市反彈,美元兌日元上升,反之則下跌。

美元兌人民幣
7.0610/7.0750阻力
7.0420/7.0285支持
中美貿易戰和雙方關係未見全面改善,市場期待兩星期後,中美第十四輪會議,可望取得進展。技術上,自美元兌人民幣突破7.0415,短期參考阻力位是7.0610和7.0750。美元走勢值得關注,若今天美國三項重大數據表現令市場失望,美元下跌,可望人民幣上升。簡單來說,美國數據疲弱,利多人民幣。此外,晚上及周末收市前,關注美國總統和美國貿易部官員講話,可能帶來美元兌人民幣波動。若美國經濟數據疲弱,美方態度可能軟化,有助提振人民幣。技術上,美元兌人民幣下一級支持,可參考7.0285。

美元兌加元
1.3335/1.3350阻力
1.3265/1.3215支持
自上周美國原油庫存減少,原油期貨價格下跌,利空加元。此外,市場揣測美國和全球經濟衰退,原油價格下跌風險增加,加元下跌。歐洲至美國市交易時段期間,注意歐佩克公佈月度原油市場報告。報告反映供應和産量,可以影響原油價格。此外,目前預期美元兌主要貨幣下跌,加元可望上升。技術上,留意1.3335和1.3350阻力,下望1.3265和1.3215支持。

美國原油期貨
55.65/56.55阻力
54.10/53.65支持
美國政府延後實施中國部分進口貨品額外徴收關稅,中美同意9月如常進行會談,可望利多油價消息。歐洲至美國市交易時段期間,注意歐佩克公佈月度原油市場報告。報告反映供應和産量,可以影響原油價格。此外,值得觀望今天美國經濟數據。若數據欠佳,美國聯儲局表示下月議息考慮減息,或有助穏定和提振油價。

黃金
1527/1529阻力
1513/1510支持
今天美國數據預期疲弱,美國國債收益率可能再度倒掛。若股市下挫,再次有借口推高黃金價格。建議參考黃金價格走勢時,美國經濟數據,美國利率期貨也值得注意。簡單來說,建議參考道指走勢表現。若道指升勢時,將可能利空黃金價格。若今天美國經濟數據持平,改善美國國債收益率倒掛,道指反彈,黃金價格可能出現調整,甚至低於1500美元可能。反之則上望1529和1534美元阻力。

美國道瓊工業指數期貨US30
25855/26060阻力
25395/25140支持
美國經濟數據疲弱,全球經濟增長展望放緩。美國國債收益率隨時再次出現倒掛,昨晚道指早段下跌。目前觀望今天美國數據,在市場預期疲弱和美聯儲局可能下月減息,道指窄幅波動。若美國面臨經濟衰退可能性增加,美國總統言論可能發言,改善中美關係,將可望提振道指。技術上,道指突破25860支持後,下探調整浪,昨天再度低見25395。若今天美國經濟數據沒有市場預期般疲弱,中美關係表現良好,或聯儲局考慮降息言論等等,均可望提振道指。

中國A50指數CHI50
13405/13550阻力
12945/12740支持
美國國債收益率倒掛可能再次出現,聯儲局或考慮減息,但短期緩和股市緊張氣氛,焦點在今天美國經濟數據。道指收市前反彈,中國A50指數跟隨上升。寄望今天美國數據沒有市場預期般疲弱,或美聯儲局明確表示下月減息。道指和中國股市可望提振理由。技術上估計,短期中國A50經過調整後,可以出現技術性反彈。目前阻力目標仍維持13405至13550。

香港恆生指數HK50
25535/25825阻力
24870/24470支持
市場預期今天美國經濟數據仍然疲弱,美國國債收益率倒掛再次出現,限制道指升幅,也限制恆生指數升幅。今天恒指走勢可先參考中國A50指數。期望今天美國數據沒有市場預期般疲弱,或美聯儲局表示下月減息,可望提振中國和香港股市。技術上,必須關注25535和25825阻力。若走勢下行,關注前低位分別是24870或24470。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
更多資訊:https://www.atfx.com/gm/zh-hant
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