怎样进账Inter. company

vivien_850

想请教大家internal company
公司 A
公司 B
公司 C

公司 A 欠B 钱，B 欠C钱

公司A 开一张支票 代表B还C钱.
公司A要怎样做?
开payment voucher
DR 公司B
CR Bank

公司B要怎样做entry?
issue Official Receipt 给公司A
Being payment for paid of behalf to company C
DR : 公司B
CR:  公司C

公司C要怎样做entry?
Isssue OR to 公司B
DR: Bank
CR:公司B
有更好的办法吗？除了开OR.还是开Debit Note

灵---觉醒

您好～

您的做法可以接受。为什么还寻求“更好”的方法？

vivien_850

灵---觉醒 发表于 9-5-2019 03:05 PM
您好～

您的做法可以接受。为什么还寻求“更好”的方法？

就是看那个方式进账会更好的。

灵---觉醒

vivien_850 发表于 24-7-2019 04:09 PM
就是看那个方式进账会更好的。

哦，明白。

vivien_850

灵---觉醒 发表于 29-7-2019 11:21 AM
哦，明白。

我想问要怎样做账，就是我的公司是租scaffolding给顾客，scaffolding是我们的fixed assets.,可是这个顾客不要还我们scaffolding ,用其他的assets，来contra off.我的老板接受。那么那个帐要怎样进账

taichiye

vivien_850 发表于 3-10-2019 04:56 PM
我想问要怎样做账，就是我的公司是租scaffolding给顾客，scaffolding是我们的fixed assets.,可是这个顾客不要还我们scaffolding ,用其他的assets，来contra off.我的老板接受。那么那个帐要怎样进账

Disposal old asset and additional new asset with same price (if value is same)

vivien_850

taichiye 发表于 3-10-2019 07:17 PM
Disposal old asset and additional new asset with same price (if value is same)

Entry要怎样进?因为对方不会给我invoice.需要做gain and loss吗？可以给我知道entry是怎样进吗？

taichiye

vivien_850 发表于 3-10-2019 11:00 PM
Entry要怎样进?因为对方不会给我invoice.需要做gain and loss吗？可以给我知道entry是怎样进吗？

你说顾客用其他的assets来contra off，是不是同等价值？


假设你的asset 是 RM50K。


你的assets


Cash In hand / Contra Account = RM50,000
Dr Accum. Dep. - RM10,000 (Example: Depreciation 2 年）
Cr FA - RM50,000
Cr Gain on disposal - RM10,000

顾客的给你同等价值assets （比如RM50,000）

Dr Asset - RM50,000
Cr Cash in hand / Contra Account - RM50,000

灵---觉醒

您好！

太子爷言之有理。

要看拿来contra的assets 是值50k还是 40K (NBV)。如果是40k就 no gain no loss.

vivien_850

taichiye 发表于 4-10-2019 01:58 PM
你说顾客用其他的assets来contra off，是不是同等价值？


假设你的asset 是 RM50K。


你的assets


Cash In hand / Contra  ...

我的货之前买的价格是 (cost)
Rm130,697.00
NBV =0
对方的货是价值是RM145,000.00同意以这个数目来contra 我的货，大家同意以这个Rm145,000去Contra.,so debtor aging 到时看到是O.
CR SALES RM145,000
DR DEBTOR Rm145,000
DR Accum dep Rm130,697.00
CR GAIN Rm145,000
CR FA Rm130,697.00

FA Rm145,000
CR CREDITOR Rm145,000
这样进?对吗？那我老板一定会说都没有赚钱，只是要拿来contra account.

vivien_850

灵---觉醒 发表于 6-10-2019 10:01 AM
您好！

太子爷言之有理。

要看拿来contra的assets 是值50k还是 40K (NBV)。如果是40k就 no gain no loss.

看这面，如果是这样要怎样进账

taichiye

vivien_850 发表于 10-10-2019 10:38 AM
我的货之前买的价格是 (cost)
Rm130,697.00
NBV =0
对方的货是价值是RM145,000.00同意以这个数目来contra 我的货，大家同意以这个Rm145,000去Contra.,so debtor aging 到时看到是O.
CR SALES RM145,000
DR DE ...

你只是contra asset, 和sales，debtor , creditor 没关系，
既然你的asset NBV 是 0 了， 而且和顾客contra 的 asset 价值不同。我给你两个option, 你自己去选。


第一，

Dr FA (New asset) - RM145,000.00
Cr Contra Account / other creditor (顾客公司名字)- RM145,000.00

Dr Accum. Dep (old asset) - RM130,697.00
Cr FA (old asset)  - RM130,697.00


Dr Contra Account / other creditor (顾客公司名字)- RM145,000.00
Cr Gain on disposal - RM130,697.00
Cr Amount due to director - RM14,303.00

第二， 如果你老板坚持没有赚，只能把差价丢去director account, 让老板自己去承担。

Dr FA (New asset) - RM145,000.00
Cr Contra Account / other creditor (顾客公司名字)- RM145,000.00

Dr Accum. Dep (old asset) - RM130,697.00
Cr FA (old asset)  - RM130,697.00


Dr Contra Account / other creditor (顾客公司名字)- RM145,000.00
Cr Amt due to director - RM145,000.00

最后，记得要有新asset 的 invoice 价值 RM145,000.00

灵---觉醒

taichiye 发表于 10-10-2019 11:22 AM
你只是contra asset, 和sales，debtor , creditor 没关系，
既然你的asset NBV 是 0 了， 而且和顾客contra 的 asset 价值不同。我给你两个option, 你自己去选。


第一 ...

太子爷好！

它的旧 asset的 NBV不是等于０了吗？　如果是的话, gain on disposal 应该是 full RM145k 不是吗？

Double entry 是不是该如此？-

Dr FA (old) cost   130,697
Cr Accum dep - FA (old)    130,697

Dr FA (new) cost  145k
Dr O/Creditor       145k
Cr O/Creditor                    145k
Cr Gain on disposal of FA    145k

还望大大解惑。谢谢～

taichiye

灵---觉醒 发表于 10-10-2019 04:13 PM
太子爷好！

它的旧 asset的 NBV不是等于０了吗？　如果是的话, gain on disposal 应该是 full RM145k 不是吗？

Double entry 是不是该如此？-

Dr FA (old) cost   130,697
Cr Accum dep - FA (old)     ...

谢谢提醒，以做修改。

灵---觉醒

taichiye 发表于 11-10-2019 12:55 PM
谢谢提醒，以做修改。

谢谢您！ 感恩不吝赐教！

祝愿 平安喜乐