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楼主: tboontan

单位信托基金模拟投资竞赛(学术研究统计用途)

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发表于 25-4-2018 04:12 PM 来自手机 | 显示全部楼层
kkgan 发表于 24-4-2018 09:49 AM
会把 Asian fund 一半的资金转去 dynamic !
明天会再更新!

更新完毕!
Screenshot_2018-04-25-16-09-12.png
Screenshot_2018-04-25-16-09-01.png
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发表于 4-5-2018 11:21 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 22-5-2018 02:24 PM 编辑

kkgan 发表于 24-4-2018 09:49 AM
会把 Asian fund 一半的资金转去 dynamic !
明天会再更新!
[/quote]

关注后续,祝你们成功
不参赛,来了就定个目标好了
31/12/2021为止,Total Fund盈亏转正至少RM5000以上


==1804XX==
IMG_20180504_235121.jpg

==180521==
IMG_20180522_142216.jpg
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发表于 5-5-2018 03:48 AM 来自手机 | 显示全部楼层
主助圆圆 发表于 4-5-2018 11:21 PM
关注后续,祝你们成功
不参赛,来了就定个目标好了
31/12/2021为止,Total Fund盈亏转正至少RM5000以上

加油,就是说大概3年顿需要赢至少13千?
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发表于 5-5-2018 01:20 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 8-5-2018 11:26 AM 编辑
kkgan 发表于 5-5-2018 03:48 AM
加油,就是说大概3年顿需要赢至少13千?


差不多这个意思嗯
我每隔几个月汇报一次进度吧,以基金转移者身份


目前已持有基金概况
股票基金 Public系列:PINDOSF (仅列出占比最高)
股票基金 PB系列:PBISCF (仅列出占比最高)
股票基金 国外:PINDOSF (仅列出占比最高)
股票基金 国内:PBISCF (仅列出占比最高)
平衡基金:0%
货币基金:4%左右

历史记录 SWS
基金转移次数(18年4月):6次 (印尼股市暴跌)
基金转移次数(18年3月):26次 (本地小资本股票暴跌)
基金转移次数(18年2月):23次 (全球小型股灾)
基金转移次数(18年1月):超过40次 (测试新基金转移费)
基金转移次数(2017年12月):4次
基金转移次数(2017年11月):4次
基金转移次数(2017年10月):4次

2018新募股&上市
宣布IPO:1805XX 小米 (香港)  雷军
上市:180329 爱奇艺 (纳斯达克)
上市:180328 哔哩哔哩弹幕网_B站 (纳斯达克)
完成IPO:1803XX 富士康IPO通过 (A股) 科技类

IMG_20180508_112504.jpg
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发表于 5-5-2018 04:37 PM 来自手机 | 显示全部楼层
主助圆圆 发表于 5-5-2018 01:20 PM
差不多这个意思嗯
我每隔几个月汇报一次进度吧,以基金转移者身份


目前已持有基金概况
股票基金 Public系列:PINDOSF (仅列出占比最高)
股票基金 PB系列:PBISCF (仅列出占比最高)
股票基金 国外:PIND ...

我是觉得以回筹率来比较比较好,因为以金额来比较不能看到真正的回筹率!

有大笔金额的投资来说13千可能是不到1%的回筹!如果是100千,13千应该不到13%,这投资《以三年计算》,只需每年4%,这应该不是难事!
以小金额如10千来说,13千回筹就要赚130%了,这投资回筹就要每年《以三年计算》大概应该要40%的回筹率!
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发表于 5-5-2018 05:40 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 7-5-2018 12:13 PM 编辑
kkgan 发表于 5-5-2018 04:37 PM
我是觉得以回筹率来比较比较好,因为以金额来比较不能看到真正的回筹率!

有大笔金额的投资来说13千可能是不到1%的回筹!如果是100千,13千应该不到13%,这投资《以三年计算》,只需每年4%,这应该不是难事!
...


人生无常,每月投资加额不固定,基金转移次数也不固定,还有RP赎回的次数与数量也不固定,操作次数过多导致回酬率计算起来时间成本太高,并不实际。

我可以提供部分数据让其他人做学术研究,但不想为计算实际回酬率而浪费大量时间计算。(已有1份工作,3份兼职,还要研究基金说明书等,没时间)

IMG_20180505_175034.jpg
==

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发表于 5-5-2018 06:59 PM 来自手机 | 显示全部楼层
主助圆圆 发表于 5-5-2018 05:40 PM
人生无常,每月投资加额不固定,基金转移次数也不固定,还有RP赎回的次数与数量也不固定,操作次数过多导致回酬率计算起来时间成本太高,并不实际。

我可以提供部分数据让其他人做学术研究,但不想为计算实际 ...

谢谢无私的分享!
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发表于 24-5-2018 02:04 PM 来自手机 | 显示全部楼层
kkgan 发表于 25-4-2018 04:12 PM
更新完毕!

会把 Asian fund switch to bond fund.
明天会更新。
Screenshot_2018-05-24-14-00-27.png
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发表于 25-5-2018 03:26 PM 来自手机 | 显示全部楼层
kkgan 发表于 24-5-2018 02:04 PM
会把 Asian fund switch to bond fund.
明天会更新。

回来更新
Screenshot_2018-05-25-15-20-28.png
Screenshot_2018-05-25-15-17-26.png
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发表于 4-7-2018 01:12 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 6-7-2018 02:02 PM 编辑

单位变动

基金转移 PBISCF*180705
SWR  PBISCF(国内 股市Risk5 负回酬-$3XXX )  
IMG_20180704_144405.jpg

SWS PBINDOBF(外汇 平衡Risk3) *180705
IMG_20180704_145031.jpg

IMG_20180704_145404.jpg

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发表于 5-7-2018 10:22 AM 来自手机 | 显示全部楼层
把 dinasti and small cap switch to bond.
价位迟几天(5号)才更新!
Screenshot_2018-07-05-10-18-53.png
Screenshot_2018-07-05-10-18-43.png
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发表于 6-7-2018 02:02 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 27-8-2018 05:48 PM 编辑

IMG_20180706_140847.jpg
周末评估:目前投资组合占比
蓝79% (股市风险 汇率风险)
黄16%  (汇率风险 与蓝色类型重叠、无法分散风险)
绿 4%  (过低、无法抵御突发股灾)

180706 单位变动  
支付RM50转移费*此基金少过90天

基金转移
SWR PBINDOBF (支付RM50) > SWS PBCMF(货币)
基金7月.jpg
【价位历史】
180703 0.2305 PBINDOBF
180705 0.2341 PBINDOBF 支付RM50转日息


PIALEF 入场价位 0.4099
105.12+1030=1135.12MGQP
总投资1135.12/ 2566.52现有单位 = 0.4422保本价位


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发表于 6-7-2018 03:26 PM 来自手机 | 显示全部楼层
kkgan 发表于 5-7-2018 10:22 AM
把 dinasti and small cap switch to bond.
价位迟几天(5号)才更新!

目前就只留下 interpac dynamic , east spring bond
Screenshot_2018-07-06-15-22-42.png
Screenshot_2018-07-06-15-20-35.png
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发表于 10-7-2018 11:15 AM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 10-7-2018 12:44 PM 编辑
主助圆圆 发表于 4-7-2018 01:12 PM
单位变动

基金转移 PBISCF*180705
SWR  PBISCF(国内 股市Risk5 负回酬-$3XXX )  


SWS PBINDOBF(外汇 平衡Risk3) *180705


180710 单位变动  
支付RM50转移费*此基金少过90天

基金转移
SWR PBINDOBF (支付RM50) > SWS PBISCF (马币)


IMG_20180710_123729.jpg
180709 RP原因  
1)净值上涨
2)该笔单位(每笔最低1000单位) ,3月1日与6月20时相距过远(90天原则) 预防近期内的基金转移至股票基金时被标上#(额外收费)
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发表于 31-7-2018 11:09 AM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 31-7-2018 05:39 PM 编辑

IMG_20180731_110516.jpg
本月上旬、中旬的基金转移
IMG_20180731_120836.jpg


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 楼主| 发表于 31-7-2018 01:15 PM | 显示全部楼层
主助圆圆 发表于 31-7-2018 11:09 AM
本月上旬、中旬的基金转移

看不明白,
你以上这个是竞赛的 SWITCHING ?

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发表于 31-7-2018 04:42 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 1-8-2018 03:57 PM 编辑
tboontan 发表于 31-7-2018 01:15 PM
看不明白,
你以上这个是竞赛的 SWITCHING ?

8— --    欲提供大众信托基金转移的实例参考,平均多久进行一次基金转移能控制或降低风险。

这个就不必记在竞赛内了,仅供学术研究参考,看看复杂化多年后的差异。

180731 SWR To 货币基金 (将满期单位转换成未满期单位、买跌、避险、日息)
180731 SWR PIALEF (支付RM50) > SWS PINDOSF(卖空此基金其中一只100%, within基金数目-1,完成单位合并)
IMG_20180801_144311.jpg
1723.83-50=1673.83  
180731总结:距离满期天数仍有63天左右,63天内基金转移机率高,并具有下跌风险,支付—$22.60提前转移风险并重置基金转移满期天数。

转换成功后的PINDOSF 截图如下
$1,723.83÷6,689.97单位=0.2576以上保本(90天后转移的目标价位)
IMG_20180801_122949.jpg

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发表于 2-8-2018 01:54 PM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 主助圆圆 于 14-8-2018 06:22 PM 编辑

2018年7月31至今基金转移

180731 $50 SWR PIALEF(其中一只) TO PINDOSF
PIALEF -1723.83单位 0.3850
PINDOSF +6689.97单位 0.2502

180801 $10 SWR PINDOSF TO PIALEF
PINDOSF - 3000单位 0.2547
PIALEF +1957.18单位 0.3853

180802 $10 SWR PINDOSF TO PGCF
PINDOSF - 9191.98单位 0.2535
PGCF +9911.02单位 0.2341
IMG_20180802_135333.jpg

180802 $25 SWR PMMF TO PINDOSF
PMMF -1690.73单位 1.0134
PINDOSF +6660.32 单位 0.2535
备注:$2330(PGCF)-$1713(PINDOSF)=$617
支付1.6%($10/$617)保住货币基金$617备用

180803 $25 SWR PMMF TO  PNVGF
PMMF -1000.00单位 1.0135
PNVGF +3793.17单位 0.2606 $1013.50

180806 $10 SWR PINDOSF TO  PNVGF
PINDOSF -3000.00单位 0.2606
PNVGF +2690.49单位 0.2607 $781.80

最近基金转移费累计:RM120

PGCF $2330.17+$212.13部署=$2542.3
PGCF $2542.3/9911.02单位=0.2565保本价位(5年内)

PNVGF $1,760.68成本1+$189.44部署=$1950.12
PNVGF 1950.12/6753.66单位=0.2887保本价位(5年内)
PNVGF 申购费 $14.97 5 25%  AI $300


PUBLIC FAR-EAST CONSUMER THEMES FUND
180130   SWS0.3141x1,711.56单位     548.20   转移费+GST-10.60   537.60   
180130   548.20/ 1,711.56单位  =0.3202实际每单位成本 【彼时盈亏-$10.60】  
180309   RP 0.3119x1,711.56 单位     -533.84    -533.84  【彼时盈亏-$14.36】
180810   PINDOSF基金转移费$10 SWR0.2583x3,000.00单位=$774.90
180810   $774.90转移费-$10.00=$764.90_SWS0.2786x2,745.51单位
180810   $548.20+$774.90=$1323.1#    $1323.1-533.84=789.26实际总成本
180810   $789.26/ 2,745.51单位 =0.2874实际每单位成本【彼时盈亏-$24.36】
PFECTF情报
PINDOSF情报
PBISCF情报
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发表于 10-8-2018 11:56 AM 来自手机 | 显示全部楼层
kkgan 发表于 6-7-2018 03:26 PM
目前就只留下 interpac dynamic , east spring bond

会把 bond 的1000转去东南亚基金。
迟几天会更新。
Screenshot_2018-08-10-11-51-54.png
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发表于 13-8-2018 11:28 AM 来自手机 | 显示全部楼层
kkgan 发表于 10-8-2018 11:56 AM
会把 bond 的1000转去东南亚基金。
迟几天会更新。

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Screenshot_2018-08-13-11-22-33.png
Screenshot_2018-08-13-11-22-22.png
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