信托基金派发股息转换为红股时，是不是对基金持有人不公平？

heamq

我听说，（如果不对的话，请各位基金代理指正，谢谢）

假设，
我有1000单位，NAV是RM1.10，总值为RM1100，

假如基金派发RM0.10的股息，
我会收到RM100，新的NAV是RM1.00，

如果自动转为红股，（请问是不是强迫性换成红股？）
红股的数量为RM100／（1+0.065）＝93.90单位，
那么，我将有1000+93.90＝1093.90单位，NAV=RM1.00,总值为RM1093.90

那么，问题来了，
基金持有人在收到红股之后就少了RM6.10，
无端端被信托基金吃掉了RM6.10。

阿S

依据NAV来算。没有6.5%的sales charge.
但每次都拿不足，因为10仙的股息中，有部份是中Tax的。也就是说，你拿不足100块。

mingyew

原帖由 heamq 于 23-7-2007 12:46 PM 发表
我听说，（如果不对的话，请各位基金代理指正，谢谢）

假设，
我有1000单位，NAV是RM1.10，总值为RM1100，

假如基金派发RM0.10的股息，
我会收到RM100，新的NAV是RM1.00，

如果自动转为红股，（请问 ...

你可以选择拿现金 或者是 reinvest。

reinvest是没有扣除6.5%的，直接除于NAV price

heamq

谢谢你们的指正！
是不是每间信托基金公司都是如此的呢？

mapolang1981

原帖由 mingyew 于 23-7-2007 12:55 PM 发表


你可以选择拿现金 或者是 reinvest。

reinvest是没有扣除6.5%的，直接除于NAV price

原来如此。。。

mingyew

原帖由 heamq 于 23-7-2007 01:17 PM 发表
谢谢你们的指正！
是不是每间信托基金公司都是如此的呢？

差不多吧，只是有些公司有exit fees

80cents

原帖由 阿S 于 23-7-2007 12:50 PM 发表
依据NAV来算。没有6.5%的sales charge.
但每次都拿不足，因为10仙的股息中，有部份是中Tax的。也就是说，你拿不足100块。

所以 unit split 好过 distribution。。。

lsl_Alvin

那就是说信托所得的盈利我们不需要报税吗？

leekk8

我们从信托赚的钱，是不需要报税的。

pharma_com

我情愿PUBLICMUTU 不要给 DIVIDEN 因为每一次分发都要扣 TAX 好不化算呀

阿S

给Dividen的好处是，有些人的确需要收到Dividen（现钱）来花的。特别是他们一开始就是注重‘收入’多于‘成长’的。

另外，发了Dividen后，对相的价钱就‘便宜’了，才会有人愿加码。

marymbarrera

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