debtor直接帮我还钱给creditor,要怎样做Journal?

tingaik

请问有经验的mm们,
debtor直接帮我还钱给creditor,要怎样做Journal offset掉呢?
谢谢！

四智武童

开CN和DN。。。。。。。

gloria_53085

Dr Creditor
Cr Debtor

如果你的debtor和creditor有sub code的话（30000/A001；40000/B001），journal不能打sub code
Dr Bank   Cr Debtor
Dr Creditor   Cr Bank

tingaik

四智武童 发表于 26-2-2014 02:50 PM
开CN和DN。。。。。。。

可是我的debtor不要做DN给我哦！那怎么办？

tingaik

gloria_53085 发表于 26-2-2014 03:22 PM
Dr Creditor
Cr Debtor

我的debtor和creditor没有sub code，那笔钱没有进到我的bank，怎样dr & cr bank呢？

gloria_53085

tingaik 发表于 27-2-2014 11:23 AM
我的debtor和creditor没有sub code，那笔钱没有进到我的bank，怎样dr & cr bank呢？

没有sub code就直接用journal啦
Dr Creditor
Cr Debtor

如果通过Bank a/c也可以，一个debit一个credit，最终也是没有影响的

四智武童

tingaik 发表于 27-2-2014 11:21 AM
可是我的debtor不要做DN给我哦！那怎么办？

你自己开给他们

pink99

DEBTOR & CERDITOR 是不是 related company?
或者可以：
DR CONTRA
CR DEBTOR

DR CREDITOR
CR CONTRA

Being payment on behalf by debtor A to creditor B.(settlement for Dec'13 a/c)

tingaik

pink99 发表于 27-2-2014 05:21 PM
DEBTOR & CERDITOR 是不是 related company?
或者可以：
DR CONTRA

Dr Creditor
Cr Debtor

直接这样做可以的吗？不要放contra acc.

pink99

tingaik 发表于 14-3-2014 01:26 PM
Dr Creditor
Cr Debtor

你的system可以直接这样contra,?通常payment on behalf,我是用contra account .

tingaik

pink99 发表于 15-3-2014 12:09 PM
你的system可以直接这样contra,?通常payment on behalf,我是用contra account .

我用manual做的。

四智武童

tingaik 发表于 23-3-2014 02:34 PM
我用manual做的。

做contra 也需要document support.
开dn 和cn最好有他们签名。
最好进contra acc.

pink99

tingaik 发表于 23-3-2014 02:34 PM
我用manual做的。

你有吧那张支票复印上来吗？我的CASE是DEBTOR & CREDITOR 是RELATED COMPANY.

pink99

四智武童 发表于 23-3-2014 04:51 PM
做contra 也需要document support.
开dn 和cn最好有他们签名。
最好进contra acc.

我同意。

aivieToh

Cn and dn的用途现在是什么?不是还有一个Debit AdviCE吗？