FOREX 101

仙劍

最近看到很多人都在問forex怎樣trade,怎樣開account等等
今天就開一個帖把基本的東西放上來
免費的哦，不需要去上課的

那裏可以看外匯市場走向????
www.metatrader4.com下載


什麽是FOREX market????
FOREX(foreign exchange) market 中文名 外匯市場
也叫currencies exchange

外匯交易是以2個國家貨幣的對比率進行買賣。
eg :

EURUSD 歐元/美元

在platform裏面可以看到右邊的價錢走動
價錢在1.2574表示 1歐元可以兌換1.2574美元

你可以在外匯市場進行2种交易。（買(long)/(BUY)    和   賣(short)/(SELL)）
如果進行BUY    ：
價錢上升，你獲得盈利；反之下跌為虧損。

如果進行SELL  ：
價錢下跌，你獲得盈利；反之上升為虧損。



外匯市場有幾種戶口????
在外匯市場交易，進場時候可以選擇LOT SIZE。
LOT SIZE意思是你交易的倍數。

standard account
1 LOT 所需的資金為1000USD
0.0001 = 1pip = 10USD 盈利/虧損

mini account
0.1 LOT所需的資金是100USD
0.0001 = 1pip = 1USD盈利/虧損

micro account
0.01 LOT所需的資金為10USD
0.0001 = 1pip =0.10USD盈利/虧損


如何進行交易?????
通常在外匯市場交易可以直接在每間broker提供的平臺(platform)進行交易。

這種platform交易為比較簡單化的交易方式。但是，如果要進行交易，所用的電腦必須安裝此軟件后才能進行交易。如果電腦沒有軟件，無法進行交易。
進行交易你只需要按SELL/BUY進行交易。關閉交易(close order)只須按close transaction就可以。


通過broker提供的網站式交易平臺(web based)進行交易。






web based交易平臺會比較複雜。但是，web based平臺你無需安裝任何軟件，只要安裝java script，任何一架電腦都可以隨時進行交易
web based必須知道 如何操作buy 和 sell

BUY position     ：
BUY open(開單）
SELL close(關單）

SELL position   ：
SELL open（開單）
SELL close（關單）

eg    :
比如在1.2000你要進行BUY，你必須按BUY然後選擇你的currency pair然後輸入密碼
然後按執行(execute/add)
關閉交易，你需要按SELL，選擇你要close的transaction然後輸入密碼
然後執行(execute/add)



怎樣開設戶口?????
投資者可以透過各個broker的網站填寫開設戶口的表格。
要開啓外匯交易戶口，你必須符合各個broker的條件。
最基本的條件是你必須是21嵗以上，如果是18嵗以上的投資者必須擁有父母的同意書為證明。
投資者必須附上自己身份的證件，如I.C/passport號碼/駕駛證件/其他證件。

或通過IB(Introducing Broker)開設戶口。
如果是通過IB，你必須確認該IB是合法，且是被broker批准授權的。
因爲馬來亞沒有正式的外匯市場，姑且投資者在IB開啓的戶口是通過外國公司進行交易。
如果該公司是在本地公司内進行自己的外匯市場交易是非法的。


什麽是BID/ASK?????
外匯市場上通常都會出現2种不同的價錢。
BID/ASK就是與市場價錢的差價，簡稱spread。
spread的距離可以從0-15* 起跳   *（spread會依據市場的波動/流動和各個broker改變）
spread通常是爲了讓投資者能夠在某個價錢範圍裏面可以順利進行交易。

eg      ：
EURUSD 市場价為1.2000
外匯市場價錢都是每分每秒的在跳動。如果想要在1.2000進行交易，在按下交易鍵的當下，交易單傳送至broker 是會有一段時間（幾秒鐘）。當交易單抵達broker時，市價已經低於或高於1.2000，便無法進行交易，交易單被撤回(reject)。

進行BUY position時候該看的價錢是BID；SELL position則ASK。
通常都以這樣的方式呈現    （1.2455/1.245） 或 （1.2455/45）    左邊為BID右邊為ASK


什麽東西會導致市場的起伏呢????

外匯市場通常都以一個國家的經濟狀況來判定他的走勢。
比如EURUSD，對比的就是歐洲國家和美國。
如果歐洲國家的經濟水準下降，出現財務危機/金融危機，歐元就會看跌，而美金就會上升。
除此之外，投資者和銀行都會影響外匯市場的波動。
就比如投資者過多進行BUY，市場就會有上升的跡象。
以一天的外匯市場交易量，大概是1-2trillion(万亿)


要如何了解一個國家最近的經濟狀況和金融事項呢????

通常都可以在www.bloomberg.com 看到很多最新的每個國家的經濟。
經濟數據則可以在www.forexfactory.com 或 http://www.dailyfx.com.hk/calendar/ （中文）


什麽是technical analysis 和 fundamental analysis?????

基本上，一說到外匯交易，都離不開招2种分析。
technical analysis(技術分析)       :
技術分析就是使用platform提供的圖表(chart)進行分析。
講得最簡單，就是看圖説故事。
首先，圖表裏，最主要是由蠟燭(簡稱candlestick)形成。


file:///C:/DOCUME%7E1/ching/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/ching/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg

1支完整的candlestick形成的時間可以在不同的時間範圍(time frame)看到。
比如在M15的時間範圍所看，一支完整形成的candlestick形成需要15分鐘。

open   :開始得價錢
close   :結束的價錢
high     :最高的價錢
low       :最低的價錢

technical analysis 有很多种indicator(指標)可以用來預測market走向
如: RSI(Relative Strength Index)， MA(Moving Average)， STO(Stochastic)， Pivot Point等等

Fundamental Analysis （基本分析） 簡單一點的説明就是經濟分析。
經濟分析包括各國的大小新聞，不管是政治還是經濟，各國的經濟狀況等等。
其實，很多人都會誤解，在外匯市場裏，單靠technical analysis就足夠。
可是，別忘記，是什麽帶動technical呢？就是經濟。
有交易，才會有經濟，東西才會起價跌價。
當東西供過於求，東西會跌價；相反的，東西會漲價。
真真要懂得如何預測市場的走勢，必須配合technical + fundamental。

就比如，爲什麽在２００８年中，世界原油價在短短的幾個月飆升？
當時，全世界正處於經濟風暴危機，美國股市一路下滑，很多人都在股市受到嚴重的虧損。
當時油價正處於一個低點，投資者都不看好股市會在短期内回升，把目標轉移至原油。
原油是一種commodities（國際貿易商品）的投資。當時，正蒙受虧損的投資者，都看好原油，而從原油的一路飆升獲得一些利潤。不過，原油的飆升卻不是因爲供應不足，導致物品價格不斷的提高，帶來了另一個危機。
當東西供過於求，價錢卻一路飆升，並不是一個好現象。
到了下半年，在短短的5個月内，原油价由每桶約150美金下滑至每桶約40美金。
過後，原油价並沒有穩定下來，可是卻一路下滑，是因爲OPEC[url=http://en.wikipedia.org/wiki/OPEC](Organization of the Petroleum Exporting Countries)[/url]

原油供應國家組織願意以任何的價格出售原油。
當油价售價低於成本，這導致許多國家機構取消很多原油提煉和尋找其他原油的來源，這時油价才慢慢的穩定下來。

在外匯市場進行交易需要注意的事項
首先，最重要的就是planning,計劃交易
一個沒有計劃的交易就等於閉上眼睛過馬路。幸運的，你會順利越過；衰的話，會被撞。
到底需要計劃什麽呢？
最重要的就是要好好管理資金。
一個沒有資金管理的交易，再多的錢也是虧完。
就好像，沒有那麽大的頭，就不要戴那麽大頂帽。
要如何管理資金？這個依個人而定
有些人會使用資金的30%來交易，虧損會停止，有些人會使用50%，有些人只用10%
最重要的是，如果沒有資金，就不要硬硬trade大lot size,或者讓floating太大。
雖然說大lot size賺錢比較多，但是，別忘記，虧得也越多。
除了這些，每天都必須做功課，就是technical和fundamental analysis.
雖然市面很多free signal 但是，在外匯市場是沒有一定的。
當然，有些signal是相當準確，可是如果虧損的時候呢？你分分鐘都不知道是什麽事情。
所以，自己的分析是很重要的，不要貪方便，要賺錢，就要付出。
每天都必須知道世界所發生的事情，重要經濟事件等等。
交易時候必須給自己一個虧損點(Stop Loss)和盈利點(Take Profit)。
最重要的是，不要抱沒關係的，market只是retrace而已，還會繼續的心態來交易。
對，可能只是retracement，但是如果發現形勢是開始逆轉，就不要跟他過不去。
這個時候止損，好過retrace后什麽都沒有。


TECHNICAL ANALYSIS
技術分析
在metatrader 4 platform裏面有很多种indicator可以用
這些indicator都算是technical analysis的一種
通常多數人用的都有pivot,RSI,Stochastic,CCI,Fibonacci retracement,等等

support & resistance
所謂的support(S)和resistance(R)就是支撐與阻力

如上圖，當價錢移動到R就會反彈下，移動到S就會反彈上







待續。。。。。圖片轉載至babypips.com

[ 本帖最后由 仙劍 于 22-8-2009 07:50 PM 编辑 ]

仙劍

metatrader4 platform

Margin Level , Margin Call , Margin , Free Margin , Equity

file:///C:/DOCUME%7E1/ching/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/ching/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpg

在metatrader4裏面的terminal會出現Margin Level , Margin Call , Margin , Free Margin , Equity
Margin level是你的資金的%
margin level算法 ：
equity / margin x 100 = xxx%
如上圖，equity 有498.90， margin = 50
498.90 / 50 x100 = 997.80%
Equity是balance + P/L

Margin是margin in used 就是正在使用的資金
margin算法 ：
contract size / leverage = xx
mini account contract size = 10,000
standard account contract size = 100,000
以上圖是mini account , leverage 1:200
10,000 / 200 = 50

Free margin是剩下可用的資金
Free margin算法 ：
equity - margin = xxx
如上圖用了1 mini lot = 50USD margin
498.90 - 50 = 448.90

Margin Call
不同broker有不同的margin call level
margin call level就是當你虧損到一定的程度的時候platform就會auto close你的position
IBFX margin call level 是 50% ( 1:400 leverage mini account 是100% )
當你margin level跌到50以下的時候你所開的position就會auto close以免導致over loss的情況

[ 本帖最后由 仙劍 于 26-8-2009 06:05 PM 编辑 ]

jiahe

加油。。。。。。。。

JuzFish

最近我也想了解一点这行。。。
支持你。。。

ltfx

支持, 把一些基本知识分享出来, 帮助一些新手

lifespring

我也正在一步一步学习中，谢谢,支持

仙劍

如果資料有誤
歡迎回復更正
等下晚上再update
要出門了

股神！屁

我等着你回来！ 我真得很想学！

Default

期待楼主分享更多
谢谢....

Alan2526

www.metatrader4.com <--无法下载的？

谢谢LZ的大公无私！

伟大的分享精神！

浪迹天涯1314

全部洗掉了= =

[ 本帖最后由 浪迹天涯1314 于 24-3-2009 10:07 PM 编辑 ]

仙劍

原帖由 浪迹天涯1314 于 14-3-2009 10:10 PM 发表
还有剑仙，你不要说plauski 说到这样好，在plauski 学她的东西可以说学到很多东西，可是要在里面tra就要想想，我可以告诉你在plauski 全部 acc 我可以告诉你，没有一个赚钱，还有他们的卖点是 locking 你敢跟我说 lo ...

賺錢withdraw了錢的難道withdraw的不是錢？
我有說到有多好到多好，還是包賺嗎？
虧錢當然有，賺錢也有。
我有說locking很神，一定賺嗎？
locking只是給虧了，但是又想救回的人
locking， 盲目的lock盲目的unlock你覺得會好到哪裏？

投資是有一定的風險
況且sign agreement我們不是沒有説明風險，還是隱瞞什麽。

[ 本帖最后由 仙劍 于 15-3-2009 08:01 PM 编辑 ]

浪迹天涯1314

你们没有隐瞒吗？？？？20pts 差价你们有告诉顾客吗？？？还有10pts 是拥金!!!!你们只会告诉顾客 说是 10pts !!!!

theone99

期待楼主更多的分享。。。。

浪迹天涯1314

里面还有很多东西隐瞒的，只是要比较高层的人才知道而已！！！其他的不想说!!!

仙劍

你問我
我絕對有說
很好笑，我本身就有在看client的account
我沒有trade，我只是負責monitoring還有給advice
沒有什麽好隱瞞的。
説到你好像很高層這樣，我問你你什麽post???
那麽高層？難道你是哪一個manager???
每次都講到頭頭是道
到後來得個吉
我也不想多說什麽，我問心無愧
還有我開帖是爲了分享
請問 我在這裡有哪一個字或alphabet提到關於公司多神？

[ 本帖最后由 仙劍 于 16-3-2009 12:22 AM 编辑 ]

浪迹天涯1314

全部洗掉

[ 本帖最后由 浪迹天涯1314 于 24-3-2009 10:08 PM 编辑 ]

仙劍

原帖由 浪迹天涯1314 于 16-3-2009 10:46 AM 发表
嗯，分享，我喜欢，你有看过25k USD 给烧到没有吗？？？你有看过30k USD 给烧到没有吗？？？然后你又有看过几个真的 acc 给烧到？？？还有我本身也有在帮顾客分析！！！！！难道你是 team c 的人？？？？我不知道你做 ...

聼起來你應該接觸不久
我也不想說什麽，反正我沒有什麽好誇or炫耀的
我自己有我自己的client，對，有做marketing
每個月，薪水還是照拿，client賺錢/虧錢也有
client每次要withdraw沒問題
今天難道賺錢的，必須每一次都show statement給你看？

世界就是這樣，虧了就怪這個怪那個
想想回當初，我們給的建議，有聼進去嗎？
難道說我們在R2的時候叫你BUY嗎？ 還是在S2的時候叫你SELL？？
(ps : 我不會幫client trade,我只是給advice，連進單出單都client DIY)
我就說到這裡，這帖我只是開來分享東西

補充一下，忽然腦裏一閃
你應該就是那個前幾個月被公司炒魷魚的那個吧？

[ 本帖最后由 仙劍 于 16-3-2009 05:10 PM 编辑 ]

累累累

留个脚印再回来看
谢谢分享

仙劍

update了